BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc(0P0000SD3N)

盧森堡

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166.250 +0.300 +0.18%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549536745

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SD3N 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SD3N) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	15.380	12.560
債券	97.180	98.080	0.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.270
市帳率	4.463	3.392
市銷率	2.632	2.556
市現率	16.973	15.157
股息收益率	0.394	1.768
5 年盈利增長	16.568	12.127

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.179	71.807
衍生工具	-0.144	7.630
現金	2.965	10.212

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	102.810	+0.86%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	100.540	+0.99%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.400	+0.34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	89.220	+0.30%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.32	95.250	+0.15%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.47	+0.03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.01	86.680	+0.56%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.88	99.25	+0.25%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.390	+0.40%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.18B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.18B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.18B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.18B	1.10	-3.61	1.07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.18B	1.55	-3.09	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,224.8	+354.4	+0.81%
US 500	5,968.0	+19.3	+0.32%
美元指數期貨	107.570	+0.640	+0.60%

倫敦布倫特原油	74.95	+0.72	+0.97%
WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
黃金	2,708.00	+33.10	+1.24%
銅	4.0895	-0.0355	-0.86%
天然氣	3.095	-0.244	-7.31%
美國二號棉花	70.82	+0.39	+0.55%
美國大豆	983.75	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0404	-0.0069	-0.66%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.551	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.03085	-0.00445	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlueBay Funds - B.	166.250	+0.300	+0.18%
	LS 1x Amazon Trac.	483.60	+0.62	+0.13%