BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc(0P0000SD3N)

盧森堡

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164.230 -0.150 -0.09%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549536745

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SD3N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	164.230	164.230	164.230	164.230	-0.09%
2024年10月30日	164.380	164.380	164.380	164.380	-0.45%
2024年10月29日	165.130	165.130	165.130	165.130	-0.36%
2024年10月28日	165.730	165.730	165.730	165.730	0.04%
2024年10月25日	165.670	165.670	165.670	165.670	-0.37%
2024年10月24日	166.280	166.280	166.280	166.280	0.43%
2024年10月23日	165.560	165.560	165.560	165.560	0.02%
2024年10月22日	165.530	165.530	165.530	165.530	-0.13%
2024年10月21日	165.750	165.750	165.750	165.750	-0.76%
2024年10月18日	167.020	167.020	167.020	167.020	0.26%
2024年10月17日	166.580	166.580	166.580	166.580	-0.01%
2024年10月16日	166.590	166.590	166.590	166.590	0.27%
2024年10月15日	166.140	166.140	166.140	166.140	0.44%
2024年10月14日	165.410	165.410	165.410	165.410	0.07%
2024年10月11日	165.300	165.300	165.300	165.300	-0.12%
2024年10月10日	165.500	165.500	165.500	165.500	0.13%
2024年10月9日	165.280	165.280	165.280	165.280	-0.03%
2024年10月8日	165.330	165.330	165.330	165.330	0.02%
2024年10月7日	165.300	165.300	165.300	165.300	-0.20%
2024年10月4日	165.630	165.630	165.630	165.630	-0.29%

最高: 167.020

最低: 164.230

差價: 2.790

平均: 165.617

升跌（%）: -1.138

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.00	+2.05	+0.60%
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美元指數期貨	103.725	-0.478	-0.46%

倫敦布倫特原油	75.13	+2.03	+2.78%
WTI原油	71.57	+2.08	+2.99%
黃金	2,747.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4335	+0.0620	+1.42%
天然氣	2.761	+0.098	+3.68%
美國二號棉花	69.77	-0.40	-0.57%
美國大豆	997.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0886	+0.0053	+0.48%
美元/日元	152.07	-0.92	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2956	+0.0030	+0.23%
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美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

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中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%