BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF(0P00017W12)

盧森堡

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04/07 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0605619740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017W12 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.990	120.160	14.170

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	394.777	34.328
政府	105.997	49.027
現金	-399.682	20.609

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 704

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	6.53	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	5.51	108.90	+0.29%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.48	967.58	+0.15%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25%	COL17CT03680	3.19	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.16	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	3.14	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	3.01	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000111498	2.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.83	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3.91B	1.41	-5.74	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.89B	0.91	-3.41	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.54B	-0.31	-	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.54B	-0.02	-	-

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%