BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D(0P0000V9FE)

多倫多

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7.071 -0.000 0.00%

31/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 875.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9FE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	7.071	7.071	7.071	7.071	0.00%
2024年12月30日	7.071	7.071	7.071	7.071	0.07%
2024年12月27日	7.066	7.066	7.066	7.066	0.01%
2024年12月24日	7.066	7.066	7.066	7.066	0.00%
2024年12月23日	7.066	7.066	7.066	7.066	-0.03%
2024年12月20日	7.069	7.069	7.069	7.069	0.03%
2024年12月19日	7.067	7.067	7.067	7.067	-1.38%
2024年12月18日	7.165	7.165	7.165	7.165	-0.20%
2024年12月17日	7.180	7.180	7.180	7.180	-0.07%
2024年12月16日	7.184	7.184	7.184	7.184	-0.01%
2024年12月13日	7.185	7.185	7.185	7.185	-0.18%
2024年12月12日	7.198	7.198	7.198	7.198	-0.03%
2024年12月11日	7.200	7.200	7.200	7.200	-0.03%
2024年12月10日	7.202	7.202	7.202	7.202	0.00%
2024年12月9日	7.202	7.202	7.202	7.202	0.00%
2024年12月6日	7.202	7.202	7.202	7.202	0.15%
2024年12月5日	7.191	7.191	7.191	7.191	0.10%
2024年12月4日	7.184	7.184	7.184	7.184	0.08%
2024年12月3日	7.178	7.178	7.178	7.178	0.12%
2024年12月2日	7.169	7.169	7.169	7.169	0.06%

最高: 7.202

最低: 7.066

差價: 0.136

平均: 7.146

升跌（%）: -1.309

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
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美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

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美元/離岸人民幣	7.3356	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
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美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
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建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
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滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
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