BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A(0P00019U8S)

多倫多

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10.026 +0.040 +0.43%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 880.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019U8S歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	10.026	10.026	10.026	10.026	0.43%
2024年11月13日	9.983	9.983	9.983	9.983	0.41%
2024年11月12日	9.942	9.942	9.942	9.942	-0.03%
2024年11月11日	9.945	9.945	9.945	9.945	0.07%
2024年11月8日	9.938	9.938	9.938	9.938	0.62%
2024年11月7日	9.877	9.877	9.877	9.877	-0.12%
2024年11月6日	9.889	9.889	9.889	9.889	0.53%
2024年11月5日	9.836	9.836	9.836	9.836	-0.48%
2024年11月4日	9.884	9.884	9.884	9.884	-0.31%
2024年11月1日	9.914	9.914	9.914	9.914	0.18%
2024年10月31日	9.896	9.896	9.896	9.896	0.07%
2024年10月30日	9.890	9.890	9.890	9.890	-0.08%
2024年10月29日	9.898	9.898	9.898	9.898	0.21%
2024年10月28日	9.877	9.877	9.877	9.877	-0.11%
2024年10月25日	9.887	9.887	9.887	9.887	0.33%
2024年10月24日	9.854	9.854	9.854	9.854	0.22%
2024年10月23日	9.833	9.833	9.833	9.833	-0.08%
2024年10月22日	9.841	9.841	9.841	9.841	-0.32%
2024年10月21日	9.872	9.872	9.872	9.872	0.00%
2024年10月18日	9.872	9.872	9.872	9.872	0.04%
2024年10月17日	9.869	9.869	9.869	9.869	0.24%
2024年10月16日	9.845	9.845	9.845	9.845	-0.16%
2024年10月15日	9.861	9.861	9.861	9.861	0.35%

最高: 10.026

最低: 9.833

差價: 0.193

平均: 9.893

升跌（%）: 2.029

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
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黃金	2,577.15	+4.25	+0.17%
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美國二號棉花	67.50	-0.82	-1.20%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/日元	155.30	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2644	-0.0021	-0.17%
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美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
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中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%