BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A(0P00019U8S)

多倫多

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10.137 -0.010 -0.13%

20/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 879.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019U8S歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	10.137	10.137	10.137	10.137	-0.13%
2024年12月19日	10.149	10.149	10.149	10.149	-1.51%
2024年12月18日	10.305	10.305	10.305	10.305	0.64%
2024年12月17日	10.240	10.240	10.240	10.240	0.37%
2024年12月16日	10.202	10.202	10.202	10.202	0.05%
2024年12月13日	10.197	10.197	10.197	10.197	-0.08%
2024年12月12日	10.205	10.205	10.205	10.205	0.41%
2024年12月11日	10.164	10.164	10.164	10.164	-0.10%
2024年12月10日	10.173	10.173	10.173	10.173	0.00%
2024年12月9日	10.173	10.173	10.173	10.173	0.15%
2024年12月6日	10.158	10.158	10.158	10.158	1.02%
2024年12月5日	10.056	10.056	10.056	10.056	-0.16%
2024年12月4日	10.071	10.071	10.071	10.071	0.06%
2024年12月3日	10.066	10.066	10.066	10.066	0.28%
2024年12月2日	10.038	10.038	10.038	10.038	0.37%
2024年11月29日	10.000	10.000	10.000	10.000	0.04%
2024年11月28日	9.997	9.997	9.997	9.997	-0.05%
2024年11月27日	10.002	10.002	10.002	10.002	-0.20%
2024年11月26日	10.021	10.021	10.021	10.021	0.57%
2024年11月25日	9.964	9.964	9.964	9.964	0.28%

最高: 10.305

最低: 9.964

差價: 0.341

平均: 10.116

升跌（%）: 2.015

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.845	+0.494	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.22	-0.24	-0.35%
黃金	2,627.41	-17.69	-0.67%
銅	4.0925	-0.0080	-0.20%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	971.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%