BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A(0P0000V9FC)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.109 -0.010 -0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 878.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9FC 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.240	4.380	0.140
股票	0.180	0.180	0.000
債券	95.340	95.450	0.110
可換股債券	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	455.122
市帳率	0.373	1.927
市銷率	0.453	0.904
市現率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5 年盈利增長	-	5.598

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.849	42.349
現金	4.237	7.003
政府	2.819	53.101

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.59	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.37	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.36	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.25	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.24	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.22	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.18	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.13	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.01B	6.61	1.69	3.96
RBC EM Bond Series A	1.83B	11.50	2.82	3.98
RBC EM Bond Series D	1.83B	12.11	3.49	4.67
RBC EM Bond Series F	1.83B	12.28	3.68	4.84
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	878.98M	7.37	0.46	2.97

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%