BLK Deuda Gubernamental México - Largo Plazo SA de CV F.I.I.D. A(0P0000819D)

墨西哥

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81.142 -0.520 -0.64%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BlackRock Mexico Operadora, SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BL180005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000819D 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.070	0.000
債券	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.938	91.486
現金	0.062	9.224

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	13.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	9.02	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	8.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001C8	8.74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	8.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000R8	7.75	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001F1	7.55	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000H9	7.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000193	6.99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001E4	5.90	-	-

由BlackRock Mexico Operadora, SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M1A	382.35B	7.63	8.66	5.48
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP A	382.35B	8.52	9.83	6.49
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP B0E	382.35B	8.27	9.50	-
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0A	382.35B	8.77	9.96	7.01
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0C	382.35B	8.61	9.74	6.82

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,865.5	+70.9	+0.17%
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美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.34	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,753.40	+7.20	+0.26%
銅	4.4558	+0.0243	+0.55%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1124	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%