BLK Deuda Gubernamental México - Largo Plazo SA de CV F.I.I.D. C0-C(0P0000G6J0)

墨西哥

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76.681 -0.490 -0.64%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BlackRock Mexico Operadora, SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BL180039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6J0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.070	0.000
債券	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.938	91.486
現金	0.062	9.224

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	13.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	9.02	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	8.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001C8	8.74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	8.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000R8	7.75	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001F1	7.55	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000H9	7.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000193	6.99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001E4	5.90	-	-

由BlackRock Mexico Operadora, SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M0A	382.35B	8.39	9.66	6.34
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M0C	382.35B	8.20	9.42	6.13
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M0D	382.35B	7.93	9.05	5.82
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M0F	382.35B	8.51	9.82	-
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M1A	382.35B	7.63	8.66	5.48

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.35	+0.60	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,849.5	+54.9	+0.13%
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美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.36	+0.28	+0.37%
WTI原油	71.75	+0.28	+0.39%
黃金	2,752.75	+6.55	+0.24%
銅	4.4560	+0.0245	+0.55%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.18	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1128	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.931	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BLK Deuda Guberna.	76.681	-0.490	-0.64%
	Bundesbank Yield	2.3700	+0.0000	+0.00%