BLK Calce II SA de CV F.I.I.D. M0-B(0P0001BIXM)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.564 -0.010 -0.38%

20/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BlackRock Mexico Operadora, SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BL130026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BIXM 持股

全面的主要持股資訊及 BLK Calce II SA de CV F.I.I.D. M0-B (0P0001BIXM) 的關鍵持股資訊。我們的 BLK Calce II SA de CV F.I.I.D. M0-B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.040	0.010
債券	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.968	75.909
現金	0.032	8.254

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000H6	28.97	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO000098	23.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000E3	19.19	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000P9	12.33	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000Q7	8.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO000023	5.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000N4	2.17	-	-

由BlackRock Mexico Operadora, SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP A	402.93B	10.35	10.19	6.63
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP B0E	402.93B	10.05	9.87	-
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0A	402.93B	10.67	10.29	7.14
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0C	402.93B	10.47	10.07	6.96
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0D	402.93B	10.12	9.69	6.62

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,739.7	-100.6	-0.23%
US 500	5,945.9	+15.0	+0.25%
美元指數期貨	107.815	+0.464	+0.43%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.66	-0.91%
WTI原油	68.87	-0.59	-0.85%
黃金	2,629.69	-15.41	-0.58%
銅	4.0853	-0.0152	-0.37%
天然氣	3.323	-0.089	-2.61%
美國二號棉花	69.45	+1.39	+2.04%
美國大豆	971.25	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.07	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04947	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%