貝萊德全球基金 - 營養科學基金 D2 SGD Hedged(0P0000X4SZ)

盧森堡

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25/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827888081

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 387.74K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4SZ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 (0P0000X4SZ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	13.780	9.490
股票	95.690	95.690	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.088	16.361
市帳率	3.554	2.707
市銷率	1.281	2.073
市現率	12.632	10.453
股息收益率	1.762	2.718
5 年盈利增長	9.386	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.520	12.579
防禦型消費	27.900	8.506
工業	16.940	13.981
基本材料	14.560	9.086
醫療保健	11.240	13.027
金融服務	0.850	19.188

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 397

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compass	GB00BD6K4575	6.12	2,653.00	+0.15%
G.P.H.C.	US3886891015	5.07	29.60	+1.09%
SGS	CH1256740924	4.52	86.98	+0.30%
好市多	US22160K1051	4.40	960.89	-0.32%
艾利丹尼森公司	US0536111091	3.98	207.94	+2.64%
Zoetis	US98978V1035	3.96	178.71	+0.99%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.87	4,486.0	-0.99%
Packaging America	US6951561090	3.58	247.28	+0.36%
DSM Firmenich	CH1216478797	3.53	106.35	-0.84%
Dollarama	CA25675T1075	3.52	142.95	-1.76%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H	10.53M	13.46	4.18	5.35
BlackRock Dynamic High Income A6	436.42M	7.52	-0.71	-
LU1019634622	143.97M	7.69	4.71	6.69
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg	6.87M	-2.36	-11.55	-1.21

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香港恒生指數	19,243.00	+92.01	+0.48%
上證指數	3,277.82	+14.06	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.62	-1.03	-0.28%
日經225	38,207.50	-527.50	-1.36%
US 30	44,726.2	-10.4	-0.02%
US 500	5,989.1	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	107.037	+0.267	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.16	+0.22	+0.32%
黃金	2,650.40	+7.80	+0.30%
銅	4.1437	-0.0206	-0.49%
天然氣	3.433	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	986.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	153.82	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2551	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05900	+0.01280	+0.25%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlackRock Global .	12.420	+0.130	+1.06%
	Gommaplastica Con.	15.823	+0.170	+1.11%