貝萊德全球基金-營養科學基金A2 - 美元累積(0P0000N9JV)

盧森堡

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12.620 -0.130 -1.02%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0385154629

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9JV 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 (0P0000N9JV) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	13.780	9.490
股票	95.690	95.690	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.088	19.237
市帳率	3.554	2.654
市銷率	1.281	1.187
市現率	12.632	10.879
股息收益率	1.762	2.130
5 年盈利增長	9.386	9.009

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.520	11.738
防禦型消費	27.900	40.427
工業	16.940	17.058
基本材料	14.560	20.946
醫療保健	11.240	7.267
金融服務	0.850	1.279

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 397

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compass	GB00BD6K4575	6.12	2,625.00	+0.23%
G.P.H.C.	US3886891015	5.07	28.40	-0.80%
SGS	CH1256740924	4.52	87.70	+0.11%
好市多	US22160K1051	4.40	926.78	-0.74%
艾利丹尼森公司	US0536111091	3.98	199.64	-1.65%
Zoetis	US98978V1035	3.96	174.82	-1.25%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.87	3,954.0	-0.63%
Packaging America	US6951561090	3.58	235.47	-1.20%
DSM Firmenich	CH1216478797	3.53	102.50	+0.44%
Dollarama	CA25675T1075	3.52	146.73	-0.56%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.1B	12.64	4.51	6.56
LU0329592538	1.13B	8.84	1.30	5.44
LU0724617625	1.29B	8.16	0.54	4.66
Global Allocation Fund X2 USD	810.05M	9.70	2.28	6.46
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2	1.23B	7.69	0.03	4.13

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.07	+1.42	+0.39%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,804.9	-153.3	-0.35%
US 500	5,959.0	-26.4	-0.44%
美元指數期貨	106.469	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.21	-0.22	-0.32%
黃金	2,575.15	-11.35	-0.44%
銅	4.0787	-0.0043	-0.11%
天然氣	2.878	-0.105	-3.52%
美國二號棉花	68.47	-0.43	-0.62%
美國大豆	992.00	-15.00	-1.49%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%