BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged(0P00018W8Q)

盧森堡

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03/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1499592035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 962.7K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018W8Q 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P00018W8Q) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	120.480	138.460	17.980
可換股債券	0.590	0.590	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.521	50.282
公司	26.178	57.308
證券化	19.473	21.882
衍生工具	-5.674	32.753
現金	-21.039	19.556

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 858

短倉數目: 142

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	37.21	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	6.37	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.36	97.265	-0.01%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4.27	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.15	96.511	+0.06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.60	99.040	+0.20%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	3.59	98.451	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.28	99.365	+0.09%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.24	96.81	+0.06%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	1.91	99.235	+0.04%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A3u	20.74B	2.22	-0.72	3.80
Renminbi Bond Fund A2u	20.74B	2.22	-0.72	3.81
LU0278467773	45.92M	0.24	-1.11	0.64
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	487.24M	0.51	0.13	1.90
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3.4M	5.33	0.50	-

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.40	+1.85	+0.61%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,762.5	+86.8	+0.22%
US 500	5,140.6	+12.8	+0.25%
美元指數期貨	104.970	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	83.54	+0.58	+0.70%
WTI原油	78.79	+0.68	+0.87%
黃金	2,326.40	+17.80	+0.77%
銅	4.6173	+0.0603	+1.32%
天然氣	2.146	+0.004	+0.19%
美國二號棉花	77.67	-0.39	-0.50%
美國大豆	1,209.75	-4.25	-0.35%

歐元/美元	1.0769	+0.0011	+0.10%
美元/日元	153.80	+0.82	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2115	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2577	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.306	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.8161	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05082	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%