貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 D2 CHF H(0P00018FTS)

盧森堡

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10.010 -0.000 0.00%

26/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1445718783

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FTS 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018FTS) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.410	151.940	46.530
可換股債券	3.920	3.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.082	57.024
政府	19.721	45.215
衍生工具	0.090	36.840
現金	-9.420	24.840
證券化	0.009	21.554

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 571

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.77	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.44	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	1.23	88.150	+0.75%
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1.22	-	-
Natwest Markets PLC 4.665%	XS2576255751	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.10	-	-
Morgan Stanley 0.497%	XS2292263121	1.00	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.91	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	540.94K	0.42	-3.23	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5.03K	0.90	-2.64	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	12.14M	0.57	-0.93	-0.47
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5.53M	0.20	-1.29	-0.83
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4.62M	-1.08	-5.03	-0.88

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,881.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,016.6	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.352	-0.616	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.11	+0.34	+0.49%
黃金	2,672.11	+25.81	+0.98%
銅	4.1437	+0.0252	+0.61%
天然氣	3.301	-0.166	-4.79%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	990.50	+6.50	+0.66%

歐元/美元	1.0533	+0.0047	+0.45%
美元/日元	151.54	-1.55	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.2559	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2628	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13525	+0.05205	+1.02%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%