貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元(0P0001CI7C)

盧森堡

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20.810 -0.060 -0.29%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1741217027

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 782.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CI7C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.720	164.770	160.050
債券	95.280	122.430	27.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.751	111.516
政府	95.583	68.705
現金	3.691	38.789
公司	0.072	5.238

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 550

短倉數目: 306

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 6.95%	-	2.70	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.69	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.66	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.89	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	1.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.72	869.150	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.63	978.34	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.60	95.81	+0.04%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.63B	6.46	-1.79	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.47K	4.23	0.14	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	893.2Array	4.10	-0.03	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	854.02K	3.65	-0.45	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	221.37M	-2.19	1.40	0.80

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,811.6	-48.7	-0.11%
US 500	5,989.8	-31.8	-0.53%
美元指數期貨	105.977	-0.991	-0.93%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.30	-0.47	-0.68%
黃金	2,661.51	+15.21	+0.57%
銅	4.1372	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.254	-0.213	-6.14%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0572	+0.0086	+0.82%
美元/日元	150.82	-2.28	-1.49%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2670	+0.0102	+0.81%
美元/新臺幣	32.476	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.15955	+0.07635	+1.50%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlackRock Global .	20.810	-0.060	-0.29%
	Vontobel Fund - G.	456.480	+1.530	+0.34%