貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元(0P0001CI7C)

盧森堡

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20.740 +0.040 +0.19%

09/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1741217027

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 760.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CI7C 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P0001CI7C) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	199.520	192.740
債券	93.770	98.970	5.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.438	113.971
政府	94.112	67.553
現金	8.621	36.480

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,211

短倉數目: 362

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of)	-	3.00	-	-
Colombia (Republic Of)	COL17CT03862	2.79	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	941.130	0.00%
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.12	-	-
Poland (Republic of)	PL0000115291	2.11	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000107004	2.05	-	-
Colombia (Republic Of)	COL17CT03771	1.91	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.77	869.150	+0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.73	95.66	+0.03%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.66	978.34	0.00%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.25B	7.65	-0.83	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	889.35Array	6.19	0.58	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	850.21K	5.62	0.15	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.45K	6.21	0.72	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	215.81M	-2.71	1.97	0.90

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香港恒生指數	19,281.00	+40.11	+0.21%
上證指數	3,208.80	-2.59	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.57	-5.08	-1.34%
日經225	39,376.00	-245.50	-0.62%
US 30	42,528.5	-106.7	-0.25%
US 500	5,898.4	-19.9	-0.34%
美元指數期貨	109.020	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.17	-0.07	-0.09%
WTI原油	74.15	+0.23	+0.31%
黃金	2,697.72	+6.92	+0.26%
銅	4.3398	+0.0258	+0.60%
天然氣	3.712	+0.005	+0.13%
美國二號棉花	68.62	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,002.88	+6.13	+0.61%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.24	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2307	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.924	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7812	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.91745	-0.00355	-0.07%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.55	+0.95	+1.26%
中國平安	41.85	-0.95	-2.22%
騰訊控股	378.00	+4.60	+1.23%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	280.20	-1.80	-0.64%