貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元(0P0001CI7C)

盧森堡

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20.180 -0.080 -0.39%

05/07 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1741217027

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 751.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CI7C 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P0001CI7C) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.860	225.090	223.230
債券	98.410	98.600	0.190
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.193	119.613
政府	98.355	67.409
現金	4.217	45.828
公司	0.097	4.785

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,505

短倉數目: 463

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of)	PL0000115291	3.01	-	-
Peru (Republic of)	-	2.80	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.67	938.609	+0.00%
Colombia (Republic of)	COL17CT03862	2.56	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.90	967.58	+0.15%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.89	852.360	+21.08%
Colombia (Republic of)	COL17CT03771	1.77	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.73	84.775	+0.16%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	1.67	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.99B	-1.10	-4.34	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	877.04Array	-4.10	1.21	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	501.09K	-4.10	0.82	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.29K	-4.07	1.39	-
Euro Bond Fund A4RF GBP	421.36K	-3.76	-5.05	0.71

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,946.65	-3.28	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	320.43	-1.27	-0.39%
日經225	40,823.50	-70.00	-0.17%
US 30	39,288.0	-87.9	-0.22%
US 500	5,556.4	-10.8	-0.19%
美元指數期貨	104.654	+0.114	+0.11%

倫敦布倫特原油	86.44	-0.42	-0.48%
WTI原油	82.91	-0.25	-0.30%
黃金	2,396.25	-1.45	-0.06%
銅	4.6425	-0.0248	-0.53%
天然氣	2.322	-0.008	-0.34%
美國二號棉花	71.54	+0.45	+0.63%
美國大豆	1,157.25	-10.50	-0.90%

歐元/美元	1.0823	-0.0013	-0.12%
美元/日元	160.68	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2917	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2806	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.459	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8127	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04862	0.00000	0.00%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%