貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 D2 PLN H(0P0000X4SU)

盧森堡

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14/03 - 關閉. PLN 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827884684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 543.03K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4SU 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P0000X4SU) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.840	217.380	212.540
債券	95.810	98.180	2.370

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.122	37.585
政府	99.455	47.633
現金	6.700	27.523

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,505

短倉數目: 460

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of)	-	3.01	-	-
Colombia (Republic Of)	COL17CT03862	2.46	-	-
Colombia (Republic Of)	COL17CT03771	2.34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.31	885.310	+0.91%
South Africa (Republic of)	ZAG000107004	2.04	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1.92	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.92	891.640	+0.18%
Poland (Republic of)	PL0000115291	1.88	-	-
Turkey (Republic of)	TRT051033T12	1.70	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.70	946.27	+0.45%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRockEMLocalCurrBond A2 PLN H		6.08M	3.78	3.12	0.16

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Global .	10.700	+0.050	+0.47%
AB FCP I - Americ.	38.330	-0.000	0.00%
KIM Ritirement Pe.	1,003.960	-0.250	-0.02%
Royce Total Retur.	7.43	-0.10	-1.33%
Goldman Sachs Glo.	101.240	+0.320	+0.32%
Invesco Perpetual.	7.69	+0.05	+0.70%
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