貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 D2 PLN H(0P0000X4SU)

盧森堡

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10.320 -0.020 -0.19%

14/11 - 延遲資料. PLN 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827884684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4SU 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P0000X4SU) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.720	164.770	160.050
債券	95.280	122.430	27.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.751	38.078
政府	95.583	42.888
現金	3.691	23.916
公司	0.072	56.858

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 550

短倉數目: 306

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 6.95%	-	2.70	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.69	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.66	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	941.130	-1.33%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.89	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	1.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.72	869.150	+23.47%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.63	978.34	-0.36%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.60	95.65	+0.19%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRockEMLocalCurrBond A2 PLN H		6.52B	-3.25	1.00	-0.64

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,587.8	-163.1	-0.37%
US 500	5,919.3	-29.9	-0.50%
美元指數期貨	106.377	-0.221	-0.21%

倫敦布倫特原油	71.97	-0.59	-0.81%
WTI原油	68.16	-0.54	-0.79%
黃金	2,574.30	+1.40	+0.05%
銅	4.1650	+0.0775	+1.90%
天然氣	2.702	-0.083	-2.98%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	998.12	+11.12	+1.13%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.34	-0.91	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2352	-0.0169	-0.23%
英鎊/美元	1.2682	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.468	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%