貝萊德營養科學基金D2(0P0000TEZ0)

盧森堡

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14.360 +0.140 +0.98%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0629637199

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TEZ0 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 (0P0000TEZ0) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.620	15.820	11.200
股票	95.340	95.340	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.755	19.254
市帳率	3.577	2.660
市銷率	1.308	1.188
市現率	12.229	10.879
股息收益率	1.793	2.133
5 年盈利增長	8.293	8.885

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.960	12.108
防禦型消費	26.950	40.366
工業	16.330	17.123
基本材料	13.850	20.709
醫療保健	10.320	7.225
金融服務	0.590	1.221

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 457

短倉數目: 140

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compass	GB00BD6K4575	6.60	2,653.00	+0.15%
G.P.H.C.	US3886891015	5.19	29.60	+1.09%
好市多	US22160K1051	4.64	960.89	-0.32%
SGS	CH1256740924	4.58	86.98	+0.30%
Packaging America	US6951561090	4.08	247.28	+0.36%
艾利丹尼森公司	US0536111091	4.00	207.87	+2.60%
禮來製藥	US5324571083	3.95	755.00	+0.93%
Zoetis	US98978V1035	3.88	178.71	+0.99%
Dollarama	CA25675T1075	3.82	142.95	-1.76%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.69	4,486.0	-0.99%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.1B	12.64	4.51	6.56
Global Allocation Fund X4 USD	540.86M	9.75	2.28	6.46
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2	1.23B	7.69	0.03	4.13
LU0147395726	361.64M	7.03	-0.71	3.36
Global Allocation Fund J2 USD	15.81M	9.71	2.28	6.46

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.59	-2.04	-2.73%
WTI原油	69.07	-2.17	-3.05%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.434	+0.147	+4.47%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.23	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.442	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04625	+0.00005	+0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%