iShares 安碩香港股票指數基金 I2(0P00015CEJ)

香港

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129.058 -2.390 -1.82%

02/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BlackRock Asset Management North Asia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000157559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CEJ 持股

全面的主要持股資訊及 iShares 安碩香港股票指數基金 I2 (0P00015CEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 iShares 安碩香港股票指數基金 I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.410	0.410	0.000
股票	99.590	99.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.106	11.658
市帳率	1.136	1.318
市銷率	1.203	1.580
市現率	7.324	7.944
股息收益率	3.849	3.422
5 年盈利增長	7.256	12.378

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.960	28.441
週期性消費	27.790	26.102
通訊服務	13.510	11.087
工業	5.610	11.162
科技	4.670	6.441
房地產	4.430	9.996
醫療保健	3.730	4.285
公用事業	3.070	3.202
防禦型消費	2.840	3.558
能源	2.560	2.687
基本材料	1.820	1.721

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.05	414.20	-0.43%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.49	82.60	+1.60%
滙豐控股	GB0005405286	8.03	782.30	-0.14%
美團-W	KYG596691041	5.68	153.70	+2.06%
友邦保險	HK0000069689	3.91	55.50	+0.36%
建設銀行	CNE1000002H1	3.26	6.030	-0.17%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.42	36.25	+6.62%
JD	KYG8208B1014	2.29	134.20	+1.28%
香港交易所	HK0388045442	2.21	287.00	0.00%
工商銀行	CNE1000003G1	2.14	4.890	+0.82%

由BlackRock Asset Management North Asia Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRock Hong Kong Equity Index a2		297.52M	16.01	-5.72	0.74
	BlackRock Hong Kong Equity Index Fu		37.58M	16.60	-5.20	1.30

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%