貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2(0P00000AWK)

盧森堡

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78.190 -0.450 -0.57%

11/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0072462426

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AWK 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (0P00000AWK) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.640	9.500	0.860
股票	61.870	65.750	3.880
債券	25.240	25.460	0.220
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.400	0.400	0.000
其他	3.530	3.540	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.478	17.737
市帳率	3.247	2.858
市銷率	2.203	2.056
市現率	12.754	11.720
股息收益率	1.758	2.466
5 年盈利增長	11.304	10.456

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.960	20.582
金融服務	16.930	17.774
週期性消費	13.740	9.906
醫療保健	11.070	10.423
工業	10.280	10.936
通訊服務	8.930	7.269
能源	4.900	4.174
防禦型消費	3.520	7.025
基本材料	2.750	3.468
公用事業	2.340	3.320
房地產	0.580	6.713

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,020

短倉數目: 583

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.50	380.45	+0.08%
英偉達	US67066G1040	2.39	108.76	+1.66%
亞馬遜	US0231351067	2.20	196.59	+1.05%
Alphabet C	US02079K1079	2.17	165.98	-1.09%
蘋果	US0378331005	1.85	220.84	-2.92%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.83	96.880	-0.43%
SPDR金	US78463V1070	1.56	269.16	+1.17%
Meta Platforms	US30303M1027	1.48	605.71	+1.29%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.24	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1.21	93.910	+0.02%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1B	-5.79	9.72	5.97
Global Allocation Fund J2 USD	15.74M	1.58	5.35	6.33
Global Allocation Fund X4 USD	501.12M	2.96	5.34	6.79
LU0329592538	1.13B	2.89	4.34	5.78
LU0724617625	1.28B	2.84	3.57	4.99

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,736.50	-34.00	-0.09%
US 30	41,522.0	+89.1	+0.22%
US 500	5,587.4	+15.4	+0.28%
美元指數期貨	103.450	+0.090	+0.09%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.07	+0.10%
WTI原油	66.63	+0.38	+0.57%
黃金	2,921.09	+0.19	+0.01%
銅	4.7895	-0.0065	-0.14%
天然氣	4.337	-0.010	-0.23%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,013.63	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0913	-0.0006	-0.05%
美元/日元	148.08	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2295	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.887	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7707	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.24875	-0.00895	-0.17%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%