貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 A2 USD(0P00000AW9)

盧森堡

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152.050 +0.630 +0.42%

04/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0072461881

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 405.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AW9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月4日	152.050	152.050	152.050	151.420	0.42%
2025年12月3日	151.420	151.420	151.420	150.870	0.36%
2025年12月2日	150.870	150.870	150.870	150.870	-0.67%
2025年12月1日	151.890	151.890	151.890	151.890	0.27%
2025年11月28日	151.480	151.480	151.480	151.090	0.26%
2025年11月27日	151.090	151.090	151.090	151.090	0.20%
2025年11月26日	150.790	150.790	150.790	149.480	0.88%
2025年11月25日	149.480	149.480	149.480	147.780	1.15%
2025年11月24日	147.780	147.780	147.780	146.150	1.12%
2025年11月21日	146.150	146.150	148.410	146.150	-1.52%
2025年11月20日	148.410	148.410	148.410	148.410	0.64%
2025年11月19日	147.470	147.470	147.470	146.970	0.34%
2025年11月18日	146.970	146.970	149.220	146.970	-1.51%
2025年11月17日	149.220	149.220	149.220	148.850	0.25%
2025年11月14日	148.850	148.850	150.920	148.850	-1.37%
2025年11月13日	150.920	150.920	151.340	150.920	-0.28%
2025年11月12日	151.340	151.340	151.340	149.820	1.01%
2025年11月11日	149.820	149.820	149.820	148.690	0.76%
2025年11月10日	148.690	148.690	148.690	147.240	0.98%
2025年11月7日	147.240	147.240	147.790	147.240	-0.37%
2025年11月6日	147.790	147.790	147.790	147.680	0.07%
2025年11月5日	147.680	147.680	147.680	147.530	0.10%

最高: 152.050

最低: 146.150

差價: 5.900

平均: 149.427

升跌（%）: 3.064

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.00	-0.80	-0.18%
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美元指數期貨	98.995	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	63.15	-0.11	-0.17%
WTI原油	59.55	-0.12	-0.20%
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銅	5.4465	+0.0730	+1.36%
天然氣	5.123	+0.060	+1.19%
美國二號棉花	64.32	+0.24	+0.37%
美國大豆	1,116.25	-2.75	-0.25%

歐元/美元	1.1647	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.19	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.0684	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.3343	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	31.284	-0.098	-0.31%
美元/港幣	7.7849	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	5.01620	-0.00100	-0.02%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Global .	152.050	+0.630	+0.42%
YTTq	14.40	0.00	0.00%
XR/印尼盾	132.0000	-4.0000	-2.94%
Incometric Equam .	203.350	+1.570	+0.78%
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DSP BlackRock Ind.	29.400	-0.017	-0.06%
AlphaDefensiv B I.	138.420	+0.140	+0.10%
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