貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A8 CNH Hedged(0P00015U4H)

盧森堡

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129.280 -1.140 -0.87%

12/11 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1220226846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015U4H 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund (0P00015U4H) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	18.460	17.220
股票	98.750	98.750	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.371	16.578
市帳率	3.942	2.728
市銷率	3.199	2.089
市現率	15.804	10.486
股息收益率	2.377	2.721
5 年盈利增長	11.256	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.980	19.698
工業	16.660	13.622
金融服務	14.840	18.628
醫療保健	14.090	13.610
通訊服務	8.120	8.889
防禦型消費	7.390	8.775
週期性消費	6.550	12.922
能源	5.490	9.046
基本材料	2.320	9.441
公用事業	1.560	5.976

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 717

短倉數目: 223

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.05	423.03	+1.20%
蘋果	US0378331005	3.19	224.23	0.00%
台積電	TW0002330008	3.12	1,085.00	-0.46%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.12	360.61	+0.93%
德州儀器	US8825081040	3.05	212.78	-1.43%
億滋	US6092071058	3.02	66.52	+0.64%
Relx	GB00B2B0DG97	2.83	3,634.00	-1.89%
AstraZeneca	GB0009895292	2.82	9,990.0	+0.05%
Otis Worldwide	US68902V1070	2.70	99.73	-1.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.65	748.9	-3.23%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund A2 CNHHdgd	253.51M	5.57	-1.19	5.59
LU1149717743	3.21B	12.49	3.85	-
BlackRock China Fund A2 CNHHdgd	189.13M	14.88	-15.23	-
BlackRock GlblEqIncome A6 CNHHdgd	15.81M	6.94	1.42	6.62
BlackRockWrld RE SecA8 CNH H	2.19M	1.91	-7.59	-

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香港恒生指數	19,669.00	-177.88	-0.90%
上證指數	3,418.11	-3.86	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	365.38	+2.86	+0.79%
日經225	38,841.50	-509.00	-1.29%
US 30	43,864.4	-46.6	-0.11%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.922	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.45	+7.15	+0.27%
銅	4.1385	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.904	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.73	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2329	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2745	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%