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iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR(0P0000XB9O)

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104.360 -0.120    -0.11%
16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0852473791 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 116.66M
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 104.360 -0.120 -0.11%

0P0000XB9O 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.070 0.070 0.000
債券 99.930 99.930 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 99.933 72.583
現金 0.067 11.512

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 392

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.90 99.45 -0.05%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.88 101.19 0.00%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.85 94.64 +0.02%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.84 92.95 -0.03%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.77 93.560 -0.04%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 0.75 82.700 -0.16%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.73 101.000 0.00%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0.72 104.100 -0.05%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0.72 85.82 -0.02%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0.72 91.550 -0.07%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2267099674 1.03B 5.97 1.07 3.75
  LU1005243412 45.24M 3.48 0.31 0.87
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 522.36M 4.68 1.56 2.14
  LU1811365292 2.32B 8.03 0.24 -
  BlackRock EM Government Bond Indexe 2.32B 13.37 2.81 4.77
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