iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) X2 EUR(0P0000YXER)

盧森堡

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114.890 -0.180 -0.16%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0826455353

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 177.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXER 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXER) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.150	0.150
債券	99.490	99.490
可換股債券	0.360	0.360

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.427	45.349
公司	21.964	34.941
證券化	6.103	8.870
現金	0.150	12.280

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,293

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0.92	97.410	-0.04%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.75	97.60	-0.05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.56	101.08	-0.13%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.50	94.920	-0.12%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.43	111.80	-0.18%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.41	99.08	-0.26%
France (Republic Of)	FR0013451507	0.39	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.39	100.400	-0.08%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0.38	111.36	-0.24%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.38	94.61	-0.01%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1005243412	45.34M	3.48	0.31	0.87
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
LU1373035663	2.29B	6.36	-2.27	-

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香港恒生指數	20,109.75	+226.62	+1.14%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,122.00	-50.50	-0.13%
US 30	42,877.1	-29.8	-0.07%
US 500	5,969.0	-5.1	-0.08%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.51	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.42	+0.18	+0.26%
黃金	2,630.72	+2.52	+0.10%
銅	4.0903	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.15	-0.29	-0.42%
美國大豆	967.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3041	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.709	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7685	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.470	+0.070	+1.09%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.85	+0.50	+1.08%
騰訊控股	420.40	+0.20	+0.05%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	300.80	+3.20	+1.08%