BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI(0P00016YD4)

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12/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 49.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YD4 持股

全面的主要持股資訊及 BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4) 的關鍵持股資訊。我們的 BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	12.060	15.640	3.580
債券	68.580	70.230	1.650
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.070	0.080	0.010
其他	38.930	44.230	5.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.604	10.142
市帳率	1.316	1.427
市銷率	0.659	1.190
市現率	4.147	12.217
股息收益率	5.893	5.547
5 年盈利增長	13.378	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.130	17.391
公用事業	18.110	18.436
基本材料	16.790	15.583
工業	12.530	16.161
週期性消費	10.810	16.748
能源	9.830	6.318
防禦型消費	4.330	8.297
醫療保健	4.010	4.406
房地產	2.240	2.304
科技	2.040	1.834
通訊服務	0.170	0.767

地區配置

北美
拉丁美洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21.43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7.39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7.37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7.28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7.04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6.99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6.50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6.39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6.28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4.32	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.88B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.22B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.83B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.72B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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香港恒生指數	19,576.61	+150.27	+0.77%
上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.52	+0.14%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,332.2	-112.8	-0.26%
US 500	5,868.6	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	106.567	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	71.62	+0.58	+0.82%
WTI原油	67.44	+0.52	+0.78%
黃金	2,606.05	+35.95	+1.40%
銅	4.0888	+0.0243	+0.60%
天然氣	2.891	+0.068	+2.41%
美國二號棉花	69.03	+0.12	+0.17%
美國大豆	991.38	-5.62	-0.56%

歐元/美元	1.0556	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.09	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.2449	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2628	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.529	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7843	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.01915	-0.02465	-0.49%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%