BL-Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc(0P00016YRK)

盧森堡

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123.060 -0.200 -0.16%

14/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 523 Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1305478346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YRK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.790	25.200	15.410
股票	75.730	75.730	0.000
債券	12.860	12.860	0.000
其他	1.630	1.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.341	15.077
市帳率	3.456	2.094
市銷率	2.609	1.552
市現率	13.481	8.718
股息收益率	2.040	2.598
5 年盈利增長	9.741	12.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.720	17.340
醫療保健	17.800	11.264
基本材料	17.340	6.416
工業	14.150	12.392
防禦型消費	10.290	6.821
週期性消費	6.940	12.778
能源	5.160	5.534
金融服務	4.460	16.683
通訊服務	3.140	7.867

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.14	255.80	-2.22%
United States Treasury Notes 0%	-	4.60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.37	-	-
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.91	42.08	-0.83%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.88	-	-
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.84	160.65	-0.81%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.81	58.96	-0.62%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.32	87.20	-0.85%
SGS	CH1256740924	2.79	86.36	-1.53%
雀巢	CH0038863350	2.69	77.52	-1.55%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1.2B	5.57	-1.81	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.05	-3.27	-0.89%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,428.6	-322.3	-0.74%
US 500	5,875.8	-73.4	-1.23%
美元指數期貨	106.567	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.48	-1.08	-1.49%
WTI原油	67.56	-1.14	-1.66%
黃金	2,567.00	-5.90	-0.23%
銅	4.0895	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.793	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	66.74	-1.58	-2.31%
美國大豆	1,003.75	+16.75	+1.70%

歐元/美元	1.0548	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.55	-1.70	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2379	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.530	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05037	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%