BL-American Small & Mid Caps B EUR Hedged(0P000170GO)

盧森堡

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196.640 -0.490 -0.25%

24/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 523 Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1305478932

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 562.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000170GO 持股

全面的主要持股資訊及 BL American Smaller Companies B EUR Hedged Acc (0P000170GO) 的關鍵持股資訊。我們的 BL American Smaller Companies B EUR Hedged Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.660	0.180
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.875	16.715
市帳率	4.084	2.642
市銷率	3.391	1.968
市現率	20.658	10.187
股息收益率	0.857	2.802
5 年盈利增長	10.053	12.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.860	19.753
工業	26.250	13.914
醫療保健	25.080	13.947
週期性消費	11.980	12.378
防禦型消費	7.730	9.202
金融服務	2.090	18.270

地區配置

股票

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ResMed Inc	US7611521078	4.12	183.84	+0.90%
Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	3.81	272.27	+0.18%
Tyler Tech	US9022521051	3.55	488.24	-0.68%
Siteone Landscape Supply	US82982L1035	2.77	125.46	-4.46%
Pool Corp	US73278L1052	2.76	310.74	-8.04%
CDW Corp	US12514G1085	2.65	224.62	-3.02%
Church & Dwight	US1713401024	2.64	104.85	-2.45%
沃特世公司	US9418481035	2.54	286.97	-0.80%
Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	2.45	1,426.80	-1.87%
Littelfuse	US5370081045	2.42	258.66	-2.10%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF HdgdAcc EUR		1.24B	0.61	-2.42	-

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.05	+1.25	+0.40%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,087.9	-24.3	-0.06%
US 500	5,473.6	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	105.587	+0.328	+0.31%

倫敦布倫特原油	84.93	+0.71	+0.84%
WTI原油	81.56	+0.73	+0.90%
黃金	2,320.20	-10.60	-0.45%
銅	4.3685	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.815	-0.048	-1.68%
美國二號棉花	75.23	+0.16	+0.21%
美國大豆	1,156.00	+10.00	+0.87%

歐元/美元	1.0683	-0.0029	-0.28%
美元/日元	160.13	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3011	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2658	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.569	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.8080	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.04877	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%