Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P00009J37)

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27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01EO0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009J37 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life Small Midcap Fund Dividend (0P00009J37) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life Small Midcap Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	2.280	0.070
股票	97.790	97.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.881	28.089
市帳率	4.276	3.960
市銷率	2.607	2.558
市現率	25.653	23.887
股息收益率	0.493	0.745
5 年盈利增長	25.332	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.520	26.082
週期性消費	19.410	17.719
基本材料	10.960	12.820
金融服務	9.390	14.388
科技	8.480	7.877
醫療保健	7.860	8.938
房地產	5.810	3.550
防禦型消費	5.720	5.684
通訊服務	0.850	2.012

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hitachi Energy India	INE07Y701011	3.99	12,223.10	+0.70%
Td Power	INE419M01027	2.96	453.90	-1.52%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2.81	1,742.10	+0.42%
Tega Industries	INE011K01018	2.32	1,745.75	-2.29%
Navin Fluorine	INE048G01026	2.30	3,468.55	-0.86%
R R Kabel	INE777K01022	2.01	1,449.15	-0.98%
Brigade Enterprises	INE791I01019	1.99	1,228.60	+0.73%
Teamlease Services	INE985S01024	1.82	2,909.20	+2.06%
Whirlpool of India	INE716A01013	1.72	1,839.25	+2.24%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	1.67	788.75	-0.57%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.95B	17.19	13.30	12.40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.95B	17.77	13.84	12.86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.95B	18.43	14.61	13.77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.95B	17.86	11.91	12.94
ABS Enhanced Arbitrage Div	133.51B	5.69	4.85	5.31

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指數期貨	106.195	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.25	+0.53	+0.77%
黃金	2,670.66	+5.86	+0.22%
銅	4.1277	-0.0113	-0.27%
天然氣	3.214	+0.010	+0.31%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.85	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.575	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12435	-0.02455	-0.48%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%