Aditya Birla Sun Life MNC Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005V5R)

NSE

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240.710 +1.720 +0.72%

31/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01314

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 41.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V5R 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life MNC Fund Dividend (0P00005V5R) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life MNC Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.450	0.450	0.000
股票	99.550	99.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	44.593	26.990
市帳率	10.933	5.757
市銷率	4.914	2.848
市現率	40.368	29.465
股息收益率	1.035	1.279
5 年盈利增長	18.123	16.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.650	20.390
工業	21.370	19.861
防禦型消費	16.750	14.936
醫療保健	14.900	10.754
金融服務	8.770	16.917
基本材料	8.680	16.715
科技	4.430	6.943
通訊服務	0.440	6.155

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.46	11,052.45	-0.52%
Bayer CropScience	INE462A01022	4.31	6,721.55	+1.01%
ICRA Ltd	INE725G01011	3.83	7,024.30	-2.86%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3.76	3,475.75	-0.69%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.66	635.05	-0.05%
印度联合利华	INE030A01027	3.51	2,524.80	-0.50%
Honeywell Automation India	INE671A01010	3.38	45,397.80	-1.93%
Schaeffler India	INE513A01022	3.35	3,461.50	-0.82%
United Breweries	INE686F01025	3.17	1,921.00	-0.79%
GSK Pharmaceuticals	INE159A01016	3.15	2,624.90	-3.96%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	437.97B	3.96	4.65	4.73
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	437.97B	5.70	6.20	6.48
ABS Cash Plus Div Dir	437.97B	5.62	6.23	6.55
ABS Cash Plus Gr Dir	437.97B	5.62	6.23	6.50
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	437.97B	4.10	4.68	4.66

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香港恒生指數	20,789.00	+221.48	+1.08%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.82	-0.93	-0.27%
日經225	38,475.00	+421.33	+1.11%
US 30	41,828.8	+34.2	+0.08%
US 500	5,717.4	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,740.35	-5.85	-0.21%
銅	4.4640	+0.0335	+0.76%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.34	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.10	+1.05	+2.19%
騰訊控股	421.60	+2.60	+0.62%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.40	+10.60	+3.37%