Aditya Birla Sun Life - Individual Pension Plan Enrich Fund(0P0000NNDS)

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25/06 - 延遲資料. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDS 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Individual Pension Plan Enrich Fu (0P0000NNDS) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Individual Pension Plan Enrich Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	2.830	0.030
股票	34.890	34.890	0.000
債券	62.310	62.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.918	20.860
市帳率	3.267	3.496
市銷率	2.482	2.566
市現率	15.898	15.550
股息收益率	1.350	1.278
5 年盈利增長	23.255	21.129

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.550	31.531
工業	11.850	14.943
科技	10.540	8.844
能源	10.430	7.313
週期性消費	10.170	15.910
防禦型消費	7.960	6.818
基本材料	5.050	6.836
醫療保健	4.120	7.758
通訊服務	3.250	5.562
公用事業	3.080	4.399

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	10.50	-	-
9.25% Power Grid Corporation Ltd Ncd (Md 09/03/2027)	-	7.68	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	6.64	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	6.23	-	-
7.40% Goi 2062 (Md 19/09/2062)	-	4.68	-	-
8.12% Export Import Bank Of India Ncd (Md 25/04/2031) Sr-T02	-	4.57	-	-
8.28% Goi 2027 (Md 21/09/2027)	-	3.82	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.35	1,706.15	-0.30%
信实工业公司	INE002A01018	2.93	3,022.70	+3.93%
6.99% Goi 2051 (Md 15/12/2051)	-	2.86	-	-

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64.55B	3.82	6.76	8.64
Birla Sun Life Individual Enhancer	59.53B	4.01	7.51	8.73
Birla Sun Life Individual Multipl	41.72B	6.95	22.34	18.04
Birla Sun Life Individual Maximiser	29.38B	5.73	15.42	13.25
Birla Sun Life Individual Pure Equi	24.75B	9.93	19.39	16.95

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.40	+1.60	+0.51%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,125.0	+12.8	+0.03%
US 500	5,481.9	+12.6	+0.23%
美元指數期貨	105.462	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	84.75	+0.53	+0.63%
WTI原油	81.40	+0.57	+0.71%
黃金	2,328.35	-2.45	-0.11%
銅	4.3870	+0.0160	+0.37%
天然氣	2.830	-0.033	-1.15%
美國二號棉花	75.14	+0.07	+0.09%
美國大豆	1,155.62	+9.62	+0.84%

歐元/美元	1.0697	-0.0016	-0.15%
美元/日元	159.98	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2984	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2665	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.548	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.8086	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04881	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%