Aditya Birla Sun Life - Group Growth Fund(0P0000NNE0)

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180.909 +0.070 +0.04%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNE0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.910	3.910
股票	49.040	49.040
債券	47.050	47.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.278	19.828
市帳率	2.357	2.617
市銷率	3.230	2.962
市現率	19.301	16.969
股息收益率	1.315	1.437
5 年盈利增長	16.857	17.446

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	28.680	44.920
公司	18.370	13.401
現金	3.910	4.644

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	25.76	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	7.35	-	-
Other Government Securities	-	5.18	-	-
Other Corporate Debt	-	4.81	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.80	1,812.30	+1.50%
8.33% Goi 2026 (Md 09/07/2026)	-	3.98	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.95	1,300.70	-0.33%
8.24% Nabard Goi Ncd (Md 22/03/2029) Series Pb5sa4	-	3.92	-	-
信实工业公司	INE002A01018	3.54	1,293.20	-0.19%
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2.43	-	-

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66.48B	8.53	6.81	8.36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60.42B	8.74	7.30	8.38
Birla Sun Life Individual Multipl	47.96B	21.32	20.10	17.30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32.96B	14.28	12.86	12.35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30.23B	20.58	16.95	15.19

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.60	+0.48	+0.13%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,932.8	+72.5	+0.16%
US 500	6,004.9	-16.7	-0.28%
美元指數期貨	106.287	-0.681	-0.64%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,667.11	+20.81	+0.79%
銅	4.1418	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.254	-0.213	-6.14%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0541	+0.0055	+0.52%
美元/日元	151.64	-1.46	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2567	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2642	+0.0074	+0.59%
美元/新臺幣	32.558	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13155	+0.04835	+0.95%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%