Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund(0P0000NNDV)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

56.543 -0.100 -0.18%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDV 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.620	2.650	0.030
債券	97.380	97.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.770	68.495
公司	29.610	26.341
現金	2.620	5.320

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Corporate Debt	-	17.93	-	-
7.34% Goi 2064 (Md 22/04/2064)	-	14.68	-	-
Other Government Securities	-	14.15	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10.72	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	5.14	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	5.06	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	5.06	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	4.76	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2.33	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2.20	-	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,605.8	-145.1	-0.33%
US 500	5,922.7	-26.5	-0.44%
美元指數期貨	106.347	-0.251	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,574.50	+1.60	+0.06%
銅	4.1397	+0.0522	+1.28%
天然氣	2.708	-0.077	-2.76%
美國二號棉花	67.57	-0.75	-1.10%
美國大豆	997.75	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0581	+0.0051	+0.48%
美元/日元	155.30	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0175	-0.24%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.488	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%