Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVVI)

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312.320 +0.940 +0.30%

27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209KA1LH3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVVI 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc (0P0000XVVI) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.530	2.530
股票	78.240	78.240
債券	18.790	18.790
其他	0.430	0.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.935	22.810
市帳率	3.067	3.150
市銷率	3.037	2.877
市現率	18.545	16.585
股息收益率	1.311	1.234
5 年盈利增長	21.471	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.400	28.057
工業	15.370	12.465
週期性消費	13.940	11.890
科技	11.200	11.349
醫療保健	8.050	8.920
基本材料	7.000	6.191
防禦型消費	6.740	7.034
能源	4.490	5.195
通訊服務	3.890	4.234
房地產	1.560	2.039
公用事業	1.370	5.220

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.22	1,285.15	-1.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.47	1,801.55	-0.59%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.78	1,859.15	-3.40%
信实工业公司	INE002A01018	3.52	1,280.10	-1.01%
巴帝电信	INE397D01024	2.92	1,561.60	-1.02%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.53	1,730.60	-1.08%
拉森特博洛	INE018A01030	2.23	3,672.10	-0.72%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.01	2,916.35	-2.94%
Axis Bank	INE238A01034	1.95	1,136.10	-1.18%
IRB InvIT Fund	INE183W23014	1.59	56.99	+0.69%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.95B	17.19	13.30	12.40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.95B	17.77	13.84	12.86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.95B	18.43	14.61	13.77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.95B	17.86	11.91	12.94
ABS Enhanced Arbitrage Div	133.51B	5.69	4.85	5.31

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香港恒生指數	19,357.00	-246.13	-1.26%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.52	+1.25	+0.34%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,717.0	-5.1	-0.01%
US 500	6,003.6	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	106.332	+0.284	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.50	-0.22	-0.32%
黃金	2,661.49	-3.31	-0.12%
銅	4.1355	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.227	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0534	-0.0030	-0.28%
美元/日元	151.66	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2571	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.551	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13100	-0.01790	-0.35%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.65	-1.20	-2.62%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%