BIOESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UE7N)

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5.321 +0.003 +0.05%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRBIO4CTF009

S/N: 08.984.821/0001-11

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 83.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UE7N 持股

全面的主要持股資訊及 BIOESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C (0P0000UE7N) 的關鍵持股資訊。我們的 BIOESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.430	13.490	0.060
債券	59.340	59.340	0.000
其他	27.230	27.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.576	14.073
現金	11.334	2,295.890
政府	3.852	2,998.780
證券化	0.005	0.037

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SOLIS MCMS FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIR	BR0ILDCTF009	13.03	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	8.10	1,034.89	+0.00%
Rafter FI RF C Priv	-	6.07	-	-
ORRAM CORE FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO MULTIME	BR0AFYCTF004	5.59	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	5.15	-	-
Bradesco Upper FIC FIM C Priv	-	4.36	-	-
Banco Agibank S.A. 1.5%	BRAGBKDP02L2	4.03	-	-
Santinvest Sa Cred Financ Invests 0%	BRSTVTDP02C5	2.97	-	-
AES TIETE ENERGSA 1% 15/03/27	BRTIETDBS0B1	2.87	-	-
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 1.9% 15/04	BRSAPRDBS0Q7	2.87	-	-

由Rafter Gestão De Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	112.97M	5.44	9.95	9.88
Z4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	65.96M	9.79	13.09	9.91
BF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN	43.03M	7.13	3.78	6.40
ARAQUA MULTIMERCADO FUNDO DE INVEST	52.88M	-1.49	-6.01	2.90
RAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	48.98M	10.14	12.74	9.18

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,264.63	-2.56	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.20	-2.90	-0.77%
日經225	38,888.50	+567.50	+1.48%
US 30	44,537.0	+240.5	+0.54%
US 500	5,993.4	+24.1	+0.40%
美元指數期貨	106.917	-0.590	-0.55%

倫敦布倫特原油	74.13	-0.50	-0.67%
WTI原油	70.75	-0.49	-0.69%
黃金	2,695.60	-41.60	-1.52%
銅	4.1555	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.495	+0.208	+6.33%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	986.62	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0481	+0.0064	+0.61%
美元/日元	154.26	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.456	-0.128	-0.39%
美元/港幣	7.7825	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04475	+0.01525	+0.30%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.70	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%