Fondo Mutuo BICE Balanceado D(0P0000N0W0)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,318.179 +3.890 +0.17%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Bice Inversiones AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N0W0 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	15.990	14.400
股票	54.470	54.470	0.000
債券	37.310	37.560	0.250
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	6.610	6.640	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.863	13.549
市帳率	2.025	1.884
市銷率	1.434	1.467
市現率	8.903	7.585
股息收益率	2.849	2.955
5 年盈利增長	11.444	12.313

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.760	18.234
金融服務	19.130	19.992
工業	11.550	11.409
週期性消費	11.180	12.390
醫療保健	7.900	7.534
基本材料	6.250	7.947
通訊服務	6.010	5.123
防禦型消費	5.730	6.562
公用事業	4.600	3.684
能源	3.410	4.065
房地產	2.490	3.059

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BICE Acciones Mundo Sustentable K	-	43.09	-	-
BICE Renta UF K	-	30.20	-	-
BICE Acciones Chile Activo K	-	8.40	-	-
BICE Renta Largo Plazo K	-	5.05	-	-
BICE Renta Global Dólar K	-	5.05	-	-
iShares MSCI Chile	US4642866408	3.07	25.18	+0.56%
Cfi-Bdpriu	-	2.57	-	-
Bice Alternativos A	-	1.63	-	-
BICE Acciones Chile Mid Cap K	-	0.93	-	-

由Bice Inversiones AGF S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BICE Master G	155.08B	10.08	7.14	4.90
BICE Target G	135.43B	16.56	7.15	6.43
BICE Dinamico D	52.99B	20.99	7.01	6.62
BICE Dinamico G	52.99B	21.98	7.95	8.30
BICE Best Mercados Emergentes G	13.45B	21.63	-1.60	3.98

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%