Fondo Mutuo BICE Renta UF G(0P0000KA40)

聖地牙哥

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1,829.557 -1.200 -0.07%

25/04 - 關閉. CLP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Bice Inversiones AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 432.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KA40 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo BICE Extra G (0P0000KA40) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo BICE Extra G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	2.750	0.000
債券	97.250	97.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.164	83.686
政府	9.017	8.745
現金	2.751	11.597
證券化	0.068	1.102

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic of)	CL0002179951	5.28	-	-
BSECK81016	-	2.86	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	1.88	-	-
BINTAE1220	-	1.70	-	-
BSECD20319	-	1.55	-	-
BENTE-N	-	1.49	-	-
Chile (Republic of)	CL0002454248	1.42	-	-
BCALI-A	-	1.42	-	-
BCHIEZ1121	-	1.38	-	-
BSTDW31218	-	1.35	-	-

由Bice Inversiones AGF S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BICE Extra D		432.43B	0.73	5.16	4.65
	BICE Extra Gestion G		39.64B	0.91	3.26	4.37

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%