Fondo Mutuo BICE Acciones Mercados Emergentes G(0P0000X2D2)

聖地牙哥

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1,774.922 -8.040 -0.45%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Bice Inversiones AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X2D2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.920	1.920
股票	90.730	90.730
其他	7.350	7.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.257	11.570
市帳率	2.144	1.578
市銷率	2.209	1.356
市現率	9.423	5.889
股息收益率	2.144	3.625
5 年盈利增長	14.146	13.302

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.820	20.721
金融服務	22.550	25.180
週期性消費	20.070	12.159
通訊服務	8.930	7.377
醫療保健	5.560	3.426
防禦型消費	5.330	6.607
工業	3.050	6.791
房地產	2.950	2.209
基本材料	2.750	7.237
能源	1.180	5.845
公用事業	0.800	2.453

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	91.94	22.620	+0.04%
	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	DE000A0HGZT7	7.35	-	-

由Bice Inversiones AGF S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BICE Master G	143.55B	8.31	7.19	5.05
BICE Target D	117.22B	12.96	5.66	5.62
BICE Target G	117.22B	13.90	6.72	6.71
BICE Dinamico D	49.52B	17.86	6.29	7.12
BICE Dinamico G	49.52B	18.72	7.22	8.81

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%