B&I Asian Real Estate Securities Fund A(0P0000Q1P6)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

196.710 -4.740 -2.35%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0115321320

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 143.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q1P6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.100	0.060
股票	99.960	99.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.045	15.299
市帳率	0.953	0.926
市銷率	3.736	3.784
市現率	14.448	11.106
股息收益率	4.093	4.417
5 年盈利增長	5.838	8.858

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	90.805

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三井不動産	JP3893200000	7.79	1,237.5	+2.65%
三菱地所	JP3899600005	4.83	2,145.5	+4.10%
古德曼集团	AU000000GMG2	4.76	35.920	-0.22%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.16	2.090	0.00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.93	146,700	+1.66%
領展房產基金	HK0823032773	3.82	32.15	-1.08%
新鴻基地產	HK0016000132	3.71	72.60	+0.41%
Orix JREIT	JP3040880001	3.68	160,800	+0.44%
GLP J-REIT	JP3047510007	3.63	121,300	+1.00%
Japan Retail	JP3039710003	3.61	87,100	+0.69%

由B&I Capital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	350.13M	17.03	6.84	10.18
LLB QI Equities Global Passive USD2	312.84M	17.09	7.14	10.49
BI Asian Real Estate Securities Fun	143.37M	-5.34	-7.36	1.66
SSF Emerging Markets Opportunities	37.6M	9.38	-2.11	3.61
Craton Capital Precious Metal B Inc	30.86M	13.65	-8.01	3.49

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%