LUX IM Vontobel Global Active Bond FX(0P0000YAI7)

盧森堡

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109.644 +0.001 +0.00%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0894902278

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAI7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.420	2.420	0.000
債券	94.940	95.930	0.990
可換股債券	1.730	1.730	0.000
優先股	2.540	2.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.908	19.113
市帳率	-	1.770
市銷率	0.239	1,406.730
市現率	-	5.861
股息收益率	-	4.531
5 年盈利增長	-	11.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	62.353

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9.28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.54	99.51	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.23	99.98	-0.02%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.44	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.70	97.360	+0.20%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1.86	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918.92M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918.92M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918.92M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280.84M	3.48	1.16	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280.84M	3.00	0.17	-0.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%