Bethmann SGB Nachhaltigkeit(0P0001701T)

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9,238.380 +12.900 +0.14%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DWS2DS9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001701T 持股

全面的主要持股資訊及 Bethmann SGB Nachhaltigkeit (0P0001701T) 的關鍵持股資訊。我們的 Bethmann SGB Nachhaltigkeit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.150	2.280	0.130
債券	97.860	97.900	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.528	45.349
公司	34.429	34.941
證券化	6.896	8.870
現金	2.147	12.280

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	4.96	104.390	0.00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4.87	100.490	-0.41%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1944327631	4.53	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	4.21	87.700	+0.87%
Belgium Tf 3% Gn34 Eur	BE0000333428	3.97	101.10	-0.40%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3.84	104.680	-0.21%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.79	106.590	-0.40%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.78	97.50	-0.33%
Ayvens Bank NV	XS2305244241	3.74	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2475954900	3.58	-	-

由ABN AMRO Bank NV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	898.84M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	709.47M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.23M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.23M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.8M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%