Beta Opportunities UI EUR I(0P0000V1TS)

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131.650 -0.080 -0.06%

06/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JLRB6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 25.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1TS 持股

全面的主要持股資訊及 Beta Opportunities UI EUR I (0P0000V1TS) 的關鍵持股資訊。我們的 Beta Opportunities UI EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.210	14.430	0.220
債券	86.580	86.840	0.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.370	15.860
市帳率	1.419	2.325
市銷率	1.160	1.951
市現率	7.200	8.817
股息收益率	4.587	2.757
5 年盈利增長	6.704	10.992

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.732	68.284
現金	14.216	917.515
證券化	8.503	4.224
公司	4.337	17.623

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sachsen-Anhalt (Land) 0.18%	DE000A2E4DT4	6.74	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 44 0.44%	DE000A1YC3L3	6.65	-	-
Erste Abwicklungsanstalt 0.18%	DE000EAA05W0	6.52	-	-
Bremen, Freie Hansestadt 0.17%	DE000A1680P3	6.49	-	-
Baden-Wurttemberg (Land) 0.2%	DE000A14JZE6	5.52	-	-
Berlin Hyp AG 0.15%	DE000BHY0BA8	5.43	-	-
NRW Bank 0.17%	DE000NWB17Z1	4.90	-	-
Baden-Wurttemberg (Land) 0.2%	DE000A14JZA4	4.41	-	-
LFA Foerderbank Bayern 0.15%	DE000LFA1537	4.35	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.15%	DE000A13R9G3	4.35	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	140.36M	-0.23	0.78	0.65
Absolute Return Multi Premiums AK R	60.97M	0.90	3.00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	60.97M	0.98	3.53	-
ATHENA UI I	56.03M	1.81	4.41	1.93
sentix Risk Return -M- I	58.78M	4.06	5.61	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%