Weberbank Premium 30(LP60054939)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE0005319800

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 131.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60054939 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.180	12.580	5.400
股票	29.040	29.040	0.000
債券	61.340	63.290	1.950
可換股債券	0.560	0.560	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	1.780	1.870	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.647	14.411
市帳率	2.544	2.042
市銷率	1.903	1.556
市現率	10.748	9.279
股息收益率	2.563	3.358
5 年盈利增長	11.706	12.196

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.220	18.408
金融服務	14.170	17.763
週期性消費	13.720	14.163
醫療保健	12.830	11.407
工業	11.700	12.171
防禦型消費	6.210	6.972
通訊服務	5.790	7.950
能源	5.750	9.266
基本材料	3.500	8.243
公用事業	1.850	5.738
房地產	0.270	3.657

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	5.18	48.99	+0.33%
iShares Euro Corp Bnd Financials	IE00B87RLX93	5.17	101.61	+0.20%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	3.43	101.940	+0.22%
Schroder International Selection Fund EURO Credit	LU0995120838	3.40	104.515	+0.09%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3.37	157.47	+0.26%
European Stability Mechanism 3 23-Aug-2033	EU000A1Z99S3	3.36	101.870	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	3.36	19.11	+0.16%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS1874128033	2.00	-	-
Lanxess AG 0%	XS2383886947	1.98	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400KY69	1.97	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Absolute Return-Fonds	91.17M	5.41	0.33	0.53
Weberbank Rendite 30	52.08M	7.50	0.01	0.68
Best INVEST 50	276.29M	3.55	3.48	3.36
Weberbank Bond Satellite	42.64M	4.20	-3.59	-0.48
Weberbank Premium 100	199.62M	17.63	7.46	7.41

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香港恒生指數	19,214.00	+63.01	+0.33%
上證指數	3,266.67	+2.91	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	371.55	-1.10	-0.30%
日經225	38,188.50	-546.50	-1.41%
US 30	44,723.5	-13.1	-0.03%
US 500	5,988.0	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	107.044	+0.274	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.12	+0.18	+0.26%
黃金	2,646.45	+3.85	+0.15%
銅	4.1405	-0.0238	-0.57%
天然氣	3.430	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	71.42	-0.26	-0.36%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/日元	153.71	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2550	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.453	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7826	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.06350	+0.01730	+0.34%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.90	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	395.60	+0.40	+0.10%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%