Bentham Wholesale High Yield Fund(0P000078J7)

悉尼

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0.735 +0.001 +0.19%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Challenger Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60CSA01029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 621.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000078J7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.360	15.940	9.580
債券	93.640	93.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	6.812
市帳率	1.558	1.888
市銷率	1.639	0.931
市現率	3.955	13.061
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.085	60.869
現金	15.928	13.886
衍生工具	-9.314	4.281

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 270

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875%	-	1.18	-	-
NFP Corp. 6.88%	-	1.17	-	-
Foundation Building Materials Inc 6%	-	1.06	-	-
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.13%	-	1.01	-	-
Austin Bidco Inc 7.12% 15/12/2028 Corp Sen Unsec	-	0.98	-	-
Atkore Inc 4.25%	-	0.87	-	-
Trimas Corporation 4.125%	-	0.85	-	-
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.25%	-	0.85	-	-
Arcosa Inc 4.38%	-	0.84	-	-
Boyne USA Inc 4.75%	-	0.81	-	-

由Bentham Asset Management Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2.39B	7.89	5.41	4.64
Bentham Professional Syndicated Loa	2.39B	7.54	5.29	4.56
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444.51M	0.36	1.70	3.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,824.4	-15.9	-0.04%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.40	-0.55%
WTI原油	69.12	-0.34	-0.49%
黃金	2,627.59	-17.51	-0.66%
銅	4.0928	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.32	+1.26	+1.85%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0409	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%