Bentham Professional Syndicated Loan Fund(0P00007I0K)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.803 0.000 0%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Challenger Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60CSA00484

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007I0K 持股

全面的主要持股資訊及 Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K) 的關鍵持股資訊。我們的 Bentham Professional Syndicated Loan Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.080	17.780	7.700
股票	0.610	0.610	0.000
債券	89.310	89.730	0.420

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	6.812
市帳率	2.579	1.888
市銷率	-	0.931
市現率	-	13.061
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	100.000

地區配置

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 429

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0.92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0.83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0.80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0.80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0.72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0.70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0.69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0.67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0.67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0.65	-	-

由Bentham Asset Management Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2.39B	7.89	5.41	4.64
Bentham Wholesale High Yield Fund	621.26M	6.89	3.12	4.61
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444.51M	0.36	1.70	3.21

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上證指數	3,373.12	+21.87	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,052.50	-120.00	-0.31%
US 30	42,896.2	-10.7	-0.03%
US 500	5,971.3	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	107.885	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.63	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,633.82	+5.62	+0.21%
銅	4.0983	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.13	-0.29	-0.42%
美國大豆	967.00	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.01	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2541	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.713	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%