Bendigo Conservative WS Fund(0P00007HUA)

悉尼

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1.048 +0.003 +0.26%

06/05 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Bendigo and Adelaide Bank Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60STL00121

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007HUA 持股

全面的主要持股資訊及 Bendigo Conservative WS Fund (0P00007HUA) 的關鍵持股資訊。我們的 Bendigo Conservative WS Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.060	12.230	0.170
股票	15.130	15.140	0.010
債券	10.540	10.540	0.000
其他	62.270	62.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.096	15.502
市帳率	2.381	1.978
市銷率	1.668	1.682
市現率	9.218	8.171
股息收益率	2.728	3.666
5 年盈利增長	8.810	9.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	18.700	6.857
醫療保健	15.680	10.094
科技	14.700	11.537
金融服務	11.730	18.816
週期性消費	11.080	9.050
工業	9.020	9.114
公用事業	6.990	3.454
通訊服務	5.010	6.469
防禦型消費	3.030	5.263
房地產	2.140	9.807
基本材料	1.920	11.211

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	14.80	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	12.05	-	-
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	9.20	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	6.96	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3.97	32.50	-0.03%
Vanguard Australian Inflation-Linked Bond Index Fund	-	3.85	-	-
Duxton Diversified Agriculture Fund	-	3.59	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	3.17	151.11	+0.56%
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 0.0195%	AU3FN0082277	3.16	-	-
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	3.11	-	-

由Bendigo and Adelaide Bank Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bendigo Growth Index Fund	462.19M	7.01	6.66	7.96
Bendigo Balanced Index Fund	416.65M	5.48	5.02	6.59
Bendigo Conservative Index Fund	356.67M	4.00	3.39	5.22
Bendigo Balanced WS Fund	135.81M	5.86	2.83	5.85
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	126.83M	7.11	8.13	5.90

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	303.62	+2.02	+0.67%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,000.0	-56.4	-0.14%
US 500	5,181.8	-5.9	-0.11%
美元指數期貨	105.625	+0.199	+0.19%

倫敦布倫特原油	84.17	+0.59	+0.71%
WTI原油	79.58	+0.59	+0.75%
黃金	2,320.00	-2.30	-0.10%
銅	4.5315	-0.0110	-0.24%
天然氣	2.162	-0.025	-1.14%
美國二號棉花	78.88	-1.18	-1.47%
美國大豆	1,233.50	+5.50	+0.45%

歐元/美元	1.0726	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.90	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2456	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.434	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.8159	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05014	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%