CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U2T6)

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358.400 +0.220 +0.06%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRONE1CTF005

S/N: 11.702.303/0001-72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 53.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2T6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	2.090	0.210
債券	38.480	38.480	0.000
其他	59.660	59.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.365	10.154
市帳率	2.066	1.401
市銷率	1.860	1.338
市現率	8.646	16.428
股息收益率	1.588	5.455
5 年盈利增長	10.680	15.291

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	19.669	2,998.780
公司	18.964	14.073
現金	1.730	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M8 CreditOpportunities FIC FIM C Priv IE	-	14.30	-	-
M8 Capital Plus FI RF C Priv LP	-	11.45	-	-
M8 High Yield FIM C Priv IE	-	11.03	-	-
M8 Credit Strategy Plus FIC FIM C Priv	-	8.23	-	-
M8 Liquidez FI RF Ref DI	-	6.87	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.26	4,343.700	+0.00%
SIGMA CREDIT FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00C1CTF002	3.90	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	3.22	-	-
CASHME I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS DE RESPONSABILID	BR0H4FCTF003	3.13	-	-
PHD FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR07S2CTF005	3.00	-	-

由M8 Partners Gestora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
REDMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	228.42M	-26.55	-10.72	36.37
GAMA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	189.1M	-35.22	-15.22	33.67
BELVEDERE BARRA FUNDO DE INVESTIMEN	179.3M	-28.81	-5.60	15.49

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香港恒生指數	19,169.00	-60.97	-0.32%
上證指數	3,255.55	-11.64	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.07	-3.03	-0.80%
日經225	38,892.50	+571.50	+1.49%
US 30	44,546.5	+250.0	+0.56%
US 500	5,993.6	+24.3	+0.41%
美元指數期貨	106.942	-0.565	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.11	-0.52	-0.70%
WTI原油	70.73	-0.51	-0.72%
黃金	2,694.10	-43.10	-1.57%
銅	4.1602	+0.0234	+0.57%
天然氣	3.497	+0.210	+6.39%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	986.25	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.29	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%
美元/新臺幣	32.451	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7825	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04375	+0.01425	+0.28%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.70	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.00	-0.25	-0.35%
中國平安	44.50	-0.20	-0.45%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%