Belgravia Épsilon A FI(114353032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,332.51 +2.57 +0.11%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Belgravia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114353032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114353032 持股

全面的主要持股資訊及 Belgravia Epsilon FI (114353032) 的關鍵持股資訊。我們的 Belgravia Epsilon FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.21	23.93	17.72
股票	67.54	67.54	0.00
債券	26.24	26.24	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.75	15.20
市帳率	2.14	2.14
市銷率	1.19	1.50
市現率	8.07	8.95
股息收益率	1.71	2.85
5 年盈利增長	9.92	10.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.87	11.85
科技	17.27	17.34
週期性消費	13.41	11.87
工業	11.09	15.32
防禦型消費	10.04	7.45
通訊服務	8.71	6.46
基本材料	5.75	7.49
金融服務	3.93	15.63
公用事業	3.92	4.01

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	15.13	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	13.26	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.91	99.59	+0.08%
Spain (Kingdom of) 3.282%	ES0L02503073	6.58	-	-
Spain (Kingdom of) 2.669%	ES0L02507041	6.52	-	-
Spain (Kingdom of) 3.09642%	ES0L02506068	4.36	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.54	22.95	+0.22%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2.92	1,950.00	+4.17%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2.69	13.74	+4.09%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.58	214.40	+1.56%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Belgravia Delta FI		5.53M	-3.85	-5.90	-0.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%