東亞聯豐人民幣核心債券基金 USD Inc(LP68237235)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.900 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BEA Union Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000176757

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68237235 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	1.280	0.470
債券	99.160	99.160	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.689	65.728
政府	27.472	28.403
現金	0.824	10.928

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6.60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6.51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6.47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4.53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4.42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4.42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4.38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4.34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4.32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4.31	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	1B	-0.96	-5.37	-0.86
BEA Union Investment Asian Bond A	182.23M	12.48	0.19	2.11
BEA Union Investment Asian Bond and	182.23M	12.54	-0.01	2.04

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%