東亞聯豐人民幣核心債券基金 USD Inc(LP68237235)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.150 +0.030 +0.42%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000176757

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68237235 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐人民幣核心債券基金 USD Inc (LP68237235) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐人民幣核心債券基金 USD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	1.280	0.470
債券	99.160	99.160	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.689	64.749
政府	27.472	22.952
現金	0.824	8.396

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6.60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6.51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6.47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4.53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4.42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4.42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4.38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4.34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4.32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4.31	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	7.97B	1.67	-4.67	-0.52
BEA Union Investment Asian Bond A	183.91M	12.87	-1.81	2.27
BEA Union Investment Asian Bond and	183.91M	12.90	-2.06	2.20

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,764.50	+169.00	+0.44%
US 30	42,283.0	+61.1	+0.14%
US 500	5,787.7	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.08	+0.11	+0.15%
黃金	2,753.40	0.00	0.00%
銅	4.4555	-0.0070	-0.16%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0932	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.47	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.0911	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.3037	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.840	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7718	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.05131	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%