東亞聯豐港元債券基金 A Acc(LP63500936)

香港

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145.410 -0.950 -0.65%

05/06 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000065158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP63500936 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐港元債券基金 A Acc (LP63500936) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐港元債券基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.590	8.930	1.340
債券	91.170	91.170	0.000
可換股債券	1.240	1.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.758	57.342
政府	12.981	35.647
現金	7.597	17.582

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	6.75	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.40	-	-
MTR Corporation CI Ltd MTRCNC 1.92 26-Oct-2022	HK0000370558	3.63	99.977	+0.00%
BOC Aviation Ltd. 3.25%	XS1653762853	2.64	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4%	HK0000611761	2.50	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2.37	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25	HK0000359007	2.36	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.07%	HK0000331907	2.05	-	-
Airport Authority Hong Kong 1.85%	HK0000611878	2.04	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.6%	XS1947571078	2.01	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	6.53B	3.49	-4.20	0.31
BEA Union Investment Asian Bond H	196.8M	-3.03	-1.64	1.65
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	260.84M	3.12	-4.69	-0.62

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香港恒生指數	19,099.28	-9.22	-0.05%
上證指數	3,195.34	-37.10	-1.15%
新加坡MSCI 期貨	290.02	+1.87	+0.65%
日經225	32,506.78	+289.35	+0.90%
US 30	33,572.9	+10.0	+0.03%
US 500	4,286.0	+12.2	+0.29%
美元指數期貨	104.100	+0.164	+0.16%

倫敦布倫特原油	75.96	-0.75	-0.98%
WTI原油	71.44	-0.71	-0.98%
黃金	1,979.55	+5.25	+0.27%
銅	3.7657	-0.0023	-0.06%
天然氣	2.258	+0.013	+0.58%
美國二號棉花	85.47	+0.68	+0.80%
美國大豆	1,353.00	+3.00	+0.22%

歐元/美元	1.0692	-0.0021	-0.20%
美元/日元	139.64	+0.05	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1289	+0.0104	+0.15%
英鎊/美元	1.2423	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	30.699	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.8434	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.05616	0.00000	0.00%

建設銀行	5.080	-0.020	-0.39%
友邦保險	79.50	-0.40	-0.50%
滙豐控股	59.05	-0.10	-0.17%
中國平安	52.25	+0.45	+0.87%
騰訊控股	331.20	-7.00	-2.07%
長和	48.40	+0.10	+0.21%
香港交易所	304.80	-0.60	-0.20%