東亞聯豐港元債券基金 A Acc(LP63500936)

香港

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23/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000065158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP63500936 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐港元債券基金 A Acc (LP63500936) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐港元債券基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	6.040	3.950
債券	97.910	97.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.029	55.724
政府	24.881	37.156
現金	2.090	15.948

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	5.22	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	3.30	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4%	HK0000611761	3.24	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 2.1%	HK0000579661	2.58	-	-
香港20年期國債	HK0000849734	2.49	4.260	-1.63%
BOC Aviation Ltd. 3.25%	XS1653762853	2.47	-	-
Airport Authority Hong Kong 1.95%	HK0000660008	2.44	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2.19	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 3.6 09-Dec-2026	HK0000096021	2.05	97.552	-0.01%
Airport Authority Hong Kong 1.85%	HK0000611878	1.92	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	6.66B	-1.90	-4.97	0.14
BEA Union Investment Asian Bond H	161.72M	6.17	-4.96	2.15
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	278.53M	-1.93	-5.25	-0.64

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香港恒生指數	17,201.27	+372.34	+2.21%
上證指數	3,044.82	+22.84	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	304.18	+3.63	+1.21%
日經225	38,410.50	+847.50	+2.26%
US 30	38,505.2	+1.5	+0.00%
US 500	5,082.1	+11.6	+0.23%
美元指數期貨	105.690	+0.185	+0.18%

倫敦布倫特原油	88.25	-0.17	-0.19%
WTI原油	83.08	-0.28	-0.34%
黃金	2,328.45	-13.65	-0.58%
銅	4.4653	+0.0308	+0.69%
天然氣	2.099	+0.005	+0.24%
美國二號棉花	81.65	-0.07	-0.09%
美國大豆	1,166.38	-0.62	-0.05%

歐元/美元	1.0688	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.93	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2700	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2435	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.594	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8327	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05055	-0.00010	-0.20%

建設銀行	4.930	+0.020	+0.41%
友邦保險	50.45	+1.70	+3.49%
滙豐控股	64.70	+0.45	+0.70%
中國平安	34.40	+1.40	+4.24%
騰訊控股	344.20	+11.80	+3.55%
長和	37.80	+0.80	+2.16%
香港交易所	239.00	+8.20	+3.55%