東亞聯豐港元債券基金 A Acc(LP63500936)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

157.270 -0.170 -0.11%

30/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000065158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP63500936 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.930	10.170	4.240
債券	94.070	94.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.363	63.447
政府	20.866	33.500
現金	5.551	24.024

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	5.21	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.78	-	-
香港20年期國債	HK0000849734	3.40	4.075	-3.71%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4%	HK0000611761	3.25	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.8	HK0000942539	2.94	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 2.1%	HK0000579661	2.58	-	-
Airport Authority Hong Kong 1.95%	HK0000660008	2.50	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	XS1653762853	2.48	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2.16	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 3.6 09-Dec-2026	HK0000096021	2.03	99.037	+0.15%

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	7.45B	-0.46	-4.54	0.11
BEA Union Investment Asian Bond H	182.33M	12.08	-0.12	2.06
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324.56M	-0.69	-4.74	-0.65

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.65	+0.75	+0.20%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,739.3	+165.6	+0.39%
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美元指數期貨	108.040	+0.107	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.36	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.39	+0.40	+0.56%
黃金	2,627.46	+9.36	+0.36%
銅	4.0318	-0.0612	-1.50%
天然氣	3.715	-0.221	-5.61%
美國二號棉花	68.39	-0.09	-0.13%
美國大豆	984.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0379	-0.0029	-0.27%
美元/日元	156.76	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3284	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2528	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.758	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7658	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.95405	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	東亞聯豐港元債券基金 A Acc	157.270	-0.170	-0.11%
	Mercer Global Sma.	1.157	-0.010	-0.77%