東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H 分派(0P0000TJZR)

香港

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6.880 -0.020 -0.29%

25/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081361

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 161.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJZR 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H 分派 (0P0000TJZR) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H 分派投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	3.090	1.630
債券	98.530	98.540	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.980	76.111
現金	1.583	14.283
政府	1.559	9.271

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Prime Capital Pte. Ltd. 5.95%	XS2050614796	2.74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.26	-	-
India Green Energy Holdings 5.375	-	2.19	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%	XS1090889947	2.15	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%	-	2.14	-	-
Shriram Finance Ltd 4.40%	-	1.73	-	-
Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%	-	1.72	-	-
Vedanta Resources Finance Ii Plc 8.95%	-	1.62	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	1.60	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343%	XS2056558088	1.55	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	6.63B	-1.90	-4.97	0.14
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.64B	-0.67	0.12	2.26
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	284.66M	-1.93	-5.25	-0.64

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wing tin Chan 2022年3月14日 14:07

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這隻基金是東亞聯豐的皇牌基金，東亞聯豐的其他的基金表現乏善足陳，近乎可以不理，極相信這基金經理的選債能力，基金價格逢低必重注收集，最後回報必定極為可觀！

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5750	+0.0575	+1.27%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
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日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%