東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H 分派(0P0000TJZR)

香港

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6.960 +0.020 +0.29%

27/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081361

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJZR 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H 分派 (0P0000TJZR) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H 分派投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	4.990	3.570
債券	98.600	98.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.715	76.910
現金	1.493	13.431
政府	2.473	9.514
證券化	0.416	0.462
衍生工具	-0.069	22.222

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	7.36B	-2.56	-5.04	-0.08
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.63B	3.83	0.90	2.38
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324.56M	-2.70	-5.21	-0.81

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wing tin Chan 2022年3月14日 14:07

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這隻基金是東亞聯豐的皇牌基金，東亞聯豐的其他的基金表現乏善足陳，近乎可以不理，極相信這基金經理的選債能力，基金價格逢低必重注收集，最後回報必定極為可觀！

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.07	+4.19	+1.08%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,022.0	+140.4	+0.31%
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美元指數期貨	108.060	+0.429	+0.40%

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WTI原油	72.84	+0.11	+0.15%
黃金	2,845.91	+0.71	+0.02%
銅	4.2940	-0.0135	-0.31%
天然氣	3.027	-0.020	-0.66%
美國二號棉花	65.74	-0.53	-0.80%
美國大豆	1,036.25	-6.75	-0.65%

歐元/美元	1.0387	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.85	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2961	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2424	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.877	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7929	+0.0013	+0.02%
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建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%