KBC Equity Fund - Trends Classic Dis(0P00000L7T)

利馬

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187.160 -0.550 -0.29%

29/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: KBC Asset Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): BE0167244160

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L7T 持股

全面的主要持股資訊及 KBC Equity Fund - Trends Classic Dis (0P00000L7T) 的關鍵持股資訊。我們的 KBC Equity Fund - Trends Classic Dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	3.030	2.280
股票	99.170	99.170	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.853	23.736
市帳率	2.546	4.777
市銷率	1.656	3.590
市現率	9.918	16.579
股息收益率	1.517	1.231
5 年盈利增長	10.879	12.593

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.470	28.817
醫療保健	22.280	14.679
工業	16.920	12.047
基本材料	7.740	3.779
週期性消費	6.980	12.506
通訊服務	4.090	8.889
金融服務	3.880	14.057
房地產	3.800	1.857
公用事業	2.210	2.320
防禦型消費	1.620	6.472

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	1.27	414.99	-6.18%
艾斯摩控股	NL0010273215	0.99	726.10	+2.75%
Prologis Trust -	-	0.91	-	-
默克公司	US58933Y1055	0.89	98.95	+0.68%
波士頓科學	US1011371077	0.85	103.04	+0.32%
Agnico Eagle Mines -	-	0.81	-	-
直覺外科公司	US46120E6023	0.80	580.18	+1.30%
Newmont Goldcorp Corp -	-	0.78	-	-
Visa A	US92826C8394	0.77	343.05	+2.13%
AstraZeneca	GB0009895292	0.77	11,346.0	+0.28%

由KBC Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pricos Cap	2.27B	6.68	0.05	4.17
Sivek - Global Medium Cap	517.83M	12.87	1.86	3.49
Sivek - Global Medium Dis	517.83M	10.95	1.28	3.31
BE6290497476	280.41M	10.85	-0.26	-
BE0152245529	208.95M	16.56	-0.13	5.01

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	390.88	+4.00	+1.03%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,032.0	+150.4	+0.34%
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美元指數期貨	108.100	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	75.61	-0.28	-0.37%
WTI原油	72.56	-0.17	-0.23%
黃金	2,845.64	+0.44	+0.02%
銅	4.3020	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.090	+0.043	+1.41%
美國二號棉花	65.87	-0.40	-0.60%
美國大豆	1,039.12	-3.88	-0.37%

歐元/美元	1.0380	-0.0012	-0.12%
美元/日元	154.70	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2998	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.919	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7927	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.03665	-0.01265	-0.25%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%