KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis(0P00000GT2)

利馬

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629.340 -0.940 -0.15%

30/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: KBC Asset Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): BE0152245529

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 208.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GT2 持股

全面的主要持股資訊及 KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis (0P00000GT2) 的關鍵持股資訊。我們的 KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.990	0.790
股票	99.990	99.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.058	13.630
市帳率	1.610	1.958
市銷率	1.262	1.873
市現率	4.059	8.175
股息收益率	2.116	2.594
5 年盈利增長	12.512	13.899

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.000	27.670
金融服務	19.920	22.342
週期性消費	13.800	17.649
基本材料	6.410	3.265
工業	6.170	7.030
房地產	3.690	3.483
通訊服務	3.630	9.828
防禦型消費	3.620	4.146
醫療保健	3.420	3.065
能源	3.040	3.044
公用事業	2.300	2.521

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.97	54,400	+1.87%
騰訊控股	KYG875721634	5.98	414.20	-0.43%
台半	TW0005425003	4.35	52.60	+0.19%
Alibaba.com Limited	-	4.14	-	-
中國平安	CNE1000003X6	2.19	44.05	-0.34%
KB Financial Group	KR7105560007	1.82	83,800	+0.48%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.74	181,900	+6.25%
JD.com Inc ADR	-	1.61	-	-
Shinhan Financial Group	KR7055550008	1.35	48,200	+0.94%
中國神華	CNE1000002R0	1.23	32.950	+1.23%

由KBC Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pricos Cap	2.27B	6.68	0.05	4.17
Sivek - Global Medium Cap	517.83M	8.60	1.09	3.30
Sivek - Global Medium Dis	517.83M	6.75	0.51	3.12
BE6290497476	271.69M	6.12	-0.95	-
BE0175478057	178.08M	11.00	3.03	8.93

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.18	-0.27	-0.07%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,514.0	+116.3	+0.27%
US 500	5,889.9	+20.3	+0.35%
美元指數期貨	108.890	-0.319	-0.29%

倫敦布倫特原油	75.57	-0.36	-0.47%
WTI原油	72.78	-0.35	-0.48%
黃金	2,670.51	+1.51	+0.06%
銅	4.0328	+0.0068	+0.17%
天然氣	3.542	-0.118	-3.22%
美國二號棉花	68.14	-0.43	-0.63%
美國大豆	995.00	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0286	+0.0021	+0.20%
美元/日元	157.25	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3527	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2401	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.929	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7790	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%